กองทุนหุ้นใหญ่ ‘M-FOCUS’ ลงทุนอะไรบ้าง 'ผลตอบแทน'สูงสุด ไตรมาส1/64
กองทุนหุ้นใหญ่ในช่วงไตรมาส 1/64 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6-27% โดยกองทุน “M-FOCUS” โชว์ "ผลตอบแทน" สูงสุด 27.01% และยังครองแชมป์จนถึงปัจจุบันที่ 28.79% เปิดพอร์ตลงทุนพบถือหุ้นกสิกรไทยมากสุด 8.37% รองลงมา ซิงเกอร์ซิงเกอร์ 7.07%
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2563ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ “ตลาดหุ้นไทย” มีความผันผวนมากขึ้น ในขณะที่ ผู้ลงทุน จำเป็นต้องแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อทดแทนผลตอบแทนดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำติดดิน
แต่นักลงทุนหลายคนอาจ ไม่มีเวลาวิเคราะห์ ติดตาม หรือไม่มีความชำนาญเรื่องหุ้นมากนัก ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ คอยบริหารจัดการ อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเลือกหุ้นรายตัวเอง
โดย “หุ้นใหญ่” นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี เป็นอีกแนวทางที่จะตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินได้
หากพิจารณาในตลาดอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 ในส่วนของ “กองทุนหุ้นใหญ่” มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 21,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากสิ้นปี 2563 แต่ยังต่ำกว่าปี 2562 ที่ 250,000 ล้านบาท
ทางด้านผลตอบแทนการลงทุนในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ “กองทุนหุ้นใหญ่” มีผลตอบแทนเฉลี่ย 12.4% และผลตอบแทนสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 27%-6% ตามลำดับ
ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูล “กองทุนหุ้นใหญ่” ที่มีผลตอบแทนสูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนไทย ข้อมูลจากเว็บไซด์ มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ณ 29 เม.ย.2564 คือ “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้” หรือ “M-FOCUS” มีผลตอบแทน (YTD) ที่ 28.79% ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 39.88% สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 21.44% และ 25.01% ราคาปิดที่ 14.17 บาทต่อหน่วย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 81,723,809.03 บาท
เพิ่มขึ้น จาก ณ 31 มี.ค.2564 ข้อมูลจาก บลจ.เอ็มเอฟซี พบว่า กองทุน “M-FOCUS” มีผลตอบแทน (YTD) ที่ 27.01% ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 50.95 % สูงกว่าดัชนีชี้วัด ที่10.49% และ 45.31% ราคาปิดที่ 13.97 บาทต่อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 86,410,598.28 บาท
การลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ของ “กองทุน M-F0CUS” มีดังนี้
หลักทรัพย์ (หน่วย : %ของNAV)
- ธนาคารกสิกรไทย 8.37%
- ซิงเกอร์ ประเทศไทย 7.07%
- เจ มาร์ท 6.44%
- เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส 5.30%
- ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด 4.88%
กลุ่มอุตสาหกรรม (หน่วย : %ของNAV)
- ธนาคาร 14.95%
- พลังงาน 13.53%
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.36%
- พาณิชย์ 13.34%
- เงินทุนและหลักทรัพย์ 12.56%
สำหรับ กองทุน “M-FOCUS” แบบมีปันผล ความเสี่ยงระดับ 6 มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) และมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทย ทั้ง SET และ mai หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 30 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขำยล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำรบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
ค่าาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321%)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (เก็บจริง 0.107%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 4.4619% ต่อปี
