อัปเดตเป้า ราคาหุ้น BBL รวบรวม 13 โบรกฯ ให้ 164.75

รวบรวมคำแนะนำการลงทุนหุ้น BBL จาก 13 โบรกเกอร์ มีภาพรวมเป็นบวกโดยมีราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานตั้งแต่ 164.75-200.00 บาทต่อหุ้น แนะนำซื้อ หลังเปิดงบ Q2/67 โตเกินคาด

ผู้สื่อข่าวรายงาน ราคาหุ้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ราคาหุ้น BBL วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 ก.ค. 67) ปิดที่ 132.50 บาท -5.00 บาท (-3.64%) แม้ว่าจะเพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาส2/2567 ออกมาดีโดยมีกำไรสุทธิ 11,806.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ ส่งผลงวด 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 22,330.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% พร้อมตั้งสำรองเพิ่มขึ้นกว่า 19,007 ล้านบาท

บทวิเคราะห์หลักทร้พย์ บล.ทรีนีตี้ มีมุมมองว่า กำไรไตรมาส 2/2567 ของ BBL ดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าราว 15% โดยมีปัจจัยบวกหลักมาจากกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ทว่าได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2567 ลงเล็กน้อยราว 4% จากประมาณการเดิมมาอยู่ที่ 41,531 ล้านบาท (ทรงตัว YoY)

โดยหลักเนื่องจากมองว่ากำไรงวดครึ่งปีหลังอาจอ่อนตัวลงจากครึ่งปีแรกหลังปัจจัยผลักดันกำไรในไตรมาส 2/2567 ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งอาจลดลงในไตรมาส 3/2567 ทำให้คาดกำไรจะอ่อนตัว บวกกับในช่วงไตรมาส 4/2567 อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามฤดูกาลอีกด้วย ด้านค่าใช้จ่ายสำรองหนี้มีโอกาสที่จะลดลงและเป็นตัวช่วยได้บ้าง

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไรไตรมาส 2/2567 ดีกว่าที่ทางฝ่ายวิเคราะห์คาดเล็กน้อยทำ New High และเพิ่มขึ้นทั้ง y-y และ q-q สินเชื่อหดตัวลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งน่าจะมาจากการชำระคืนของสินเชื่อรายใหญ่ แต่ยังเติบโตเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 NPL ยังคงเพิ่มขึ้นต่อ แต่การเพิ่มขึ้นน้อยกว่าไตรมาสก่อน สัดส่วนสำรองต่อ NPL ลดลงแต่ยังน่าจะเป็นธนาคารที่มีสัดส่วนนี้ได้ต่อ

BBL เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อรายใหญ่ ซึ่งความต้องการสินเชื่อน่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีคาดจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 2.00 บาท/หุ้น