กองทุน KTAM เอี่ยวลงทุน EA ปิดตัว ตามเงื่อนไขมูลค่าหน่วยรวมต่ำกว่า 50 ล้าน
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker จ่อปิดตัวตามเงื่อนไขหลัง 30 ก.ค. 67 มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท อีกทั้งคาดผลตอบแทนอาจไม่คุ้ม กำหนด 9 ส.ค. 67 ซื้อขายหน่วยลงทุนวันสุดท้าย, 13 ส.ค. 67 ประสงค์เลิกกอง และ 27 ส.ค. 67 คืนเงินผู้ถือหน่วย โดยกองทุนนี้ลงทุนหุ้น EA อยู่ 1.37% ของ NAV
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (กองทุน) มีความประสงค์จะเลิกกองทุนดังกล่าว อันเนื่องมาจากกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด
อีกทั้งบริษัทพิจารณาเห็นว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนอาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในตลาดรองมีน้อย
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจึงมีความประสงค์จะเลิกกองทุน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยการเลิกโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) ข้อ 22.1.1 (4) "มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม"
โดยบริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยอัตโนมัติ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน รายละเอียดเป็นดังนี้
กำหนด 9 สิงหาคม 2567 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของหน่วยลงทุน ENY และ 13-15 สิงหาคม 2567 หยุดพักการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ขึ้นเครื่องหมาย SP) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 สิงหาคม 2567 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนและเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับชำระเงินคืนเมื่อเลิกกองทุน และภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่รวบรวมได้ให้แก่ผู้ถือหน่วย ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียน และถือเป็นวันเลิกกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจะขอทำการยกเลิกหน่วยส่งทุนแบบระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ของกองทุนกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker โดยไม่ออกใบหน่วยลงทุน
อนึ่ง กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY) เป็น 1 ใน 5 กองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการเข้าไปลงทุนตราสารทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 มีสัดส่วนการลงทุน 1.37% ของ NAV
