Report & Corporate News (7 พ.ค.64)

IVL

Maintained BUY

TP: 60.00 บาท

กำไรสุทธิไตรมาส 1Q21 ของ IVL ที่ 6.0 พันล้านบาท (+ 953% yoy, 359% qoq) อยู่เหนือการคาดการณ์ของตลาดและสูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ 5% หลังจากการประชุมของนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้โดยรวมเป็นไปในเชิงบวกและเราได้ทบทวนมุมมองเชิงบวกของเราเกี่ยวกับกำไรหลักสำหรับไตรมาส 2 ปี 21 เป็นต้นไป คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท

LPN

Downgraded HOLD

TP:5.40 บาท

กำไรสุทธิไตรมาส 1Q21 ของ LPN ลดลง 43% yoy และ 50% qoq ผลลัพธ์เป็นไปตามประมาณการของเรา แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ในขณะที่เราคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่เราเชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการที่เป็นบวกได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นแล้ว การประเมินมูลค่าปัจจุบัน LPN คาดว่าจะทำผลงานได้ต่ำกว่าคู่แข่งในระยะสั้น ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 5.40 บาท ราคาเข้าซื้อ 4.85 บาท

SVI

Maintained BUY

TP: 6.00 บาท

เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 1Q21 ของ SVI จะลดลง 56% yoy และ 3% qoq โดยได้รับแรงกดดันจากยอดขายที่ลดลงเนื่องจากผลของฤดูกาล อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากปัญหาการขาดแคลนชิปและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามเรายังคงคาดว่าผลประกอบการและยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจากการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนชิปการ คาดว่าค่าเงินบาทอ่อนค่า และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.00 บาท

WHART

Maintained BUY

TP: 15.70 บาท

เราคาด WHART จะรายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1Q21 ที่ 533 ลบ. (+12.4% yoy, +32.2% qoq)  โดยมีปัจจัยมาจากการรับรู้รายได้ค่าเช่าจากการลงทุนสินทรัพย์ใหม่ 3 โครงการ ในโซน บางนา-ตราด และ EEC ประกอบกับแนวโน้ม Occupancy rate ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เราคงคำนำแนะ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 15.70 บาท

DMT

ไอพีโอน้องใหม่ DMT เข้าเทรดใน SET วันนี้ ลุ้นราคาเหนือจอง 16 บาท ชูนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 90%ของกำไร ฟากเอ็มดี ธานินทร์ ลั่นระดมทุนในตลท.ช่วยเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ-ฐานะการเงิน ตั้งเป้าเข้าประมูล PPP ชิงเค้กมอเตอร์เวย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกรมทางหลวง พร้อมจ่ายปันผลปี 63 หุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 28 พ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

TISCO

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ยอมรับหนี้เสียปีนี้พุ่ง 3.5% จาก 2.5% หลังแบงก์ชาติยืดมาตรการพักชำระหนี้ เนื่องจากผลกระทบโควิดระลอก 3 แต่มั่นใจสำรองเพียงพอ ด้านนักวิเคราะห์คาดกลุ่มแบงก์ต้องตั้งสำรองเพิ่มกดดันกำไร Q2/64 แนะ ซื้อ BBL ผลกระทบโควิดวงจำกัด ตั้งการ์ดสูงกำไรปีนี้โต 50% ราคาเป้าหมาย 160 บาท (ข่าวหุ้น)

PTTEP

PTTEP ลั่นชัดผลงาน Q2/2564 โตต่อเนื่อง หนุนด้วยปริมาณขาย ที่เพิ่มขึ้น 8.8 หมื่นบาร์เรล เป็น 4.16 แสนบาร์เรล จากรับรู้ Block 2561 เข้ามาเต็มไตรมาส คาดราคาน้ำมันดิบปีนี้ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แห่กระตุ้นเศรษฐกิจ ยันเดินหน้าโครงการ Gas to Power ในเมียนมา โบรกเห็นพ้องกำไรเร่งตัว Q2 ให้เป้าสูง 160 บาท (ทันหุ้น)

AMA

บอสใหญ่ AMA "พิศาล รัชกิจประการ" เผยขนส่งทางบกบูม อานิสงส์ปั๊มพีทีจีขยายสถานีบริการ พร้อมปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่ม เชื่อหนุนรายได้เติบโตดี ฟากโบรกส่งซิกผลงานไตรมาส 1/64 สดใสจากฐานปี 63 ที่ต่ำ คาดกำไรปี 64 โต 11.4% แตะ 190 ล้านบาท แนะ "ซื้อ" เคาะพิกัด 7.25 บาท (ทันหุ้น)

NOBLE

บิ๊ก NOBLE แจงตั้งบริษัทในยุโรปไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินแน่นอน เชื่อเป็นจังหวะเข้าลงทุน เตรียมประกาศแผนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปวันนี้ (7 พ.ค.64) มั่นใจเศรษฐกิจอังกฤษฟื้นแกร่ง พร้อมยืนยันนักลงทุนรายใหญ่ยังถือหุ้น NOBLE เหนียวแน่น (ทันหุ้น)