Report & Corporate News (11 กุมภาพันธ์ 2565)
AOT รายงานรายได้จากการดำเนินงานที่สูงขึ้นใน 1QFY22, LPN กำไรลดลง 87% yoy แต่เพิ่มขึ้น 21% qoq ใน 4Q21, คาด IVL จะยังคงเติบโตในระยะยาว
|
AOT Maintained BUY TP : 71.00 บาท |
AOT รายงานรายได้จากการดำเนินงานที่สูงขึ้นใน 1QFY22 ซึ่งผลขาดทุนลดลง qoq แม้จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองเพียงครั้งเดียว เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารใน 2HFY22 และยืนยันมุมมองว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ AOT ได้ผ่านไปแล้ว คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 71.00 บาท |
|
LPN Downgraded HOLD TP : 4.80 บาท
|
กำไรลดลง 87% yoy แต่เพิ่มขึ้น 21% qoq ใน 4Q21 โดยผลประกอบการต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาดที่ 59% และ 55% ตามลำดับ เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2022 เราคาดว่ายอดโอนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากฐานที่ต่ำ แต่การเติบโตจะถูกกดดันด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่อ่อนแอ เราเชื่อว่า LPN จะยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าหุ้นอื่นๆในกลุ่ม แต่ให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจอยู่ที่ 6.3% ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ราคาเป้าหมายที่ 4.80 บาท
|
|
IVL Maintained BUY TP : 65.00 บาท
|
ด้วยตัวเลขคาดการณ์ (guidance) ของผู้บริหารที่เป็นบวกมากขึ้นเกี่ยวกับส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์, ปริมาณการผลิต และประสิทธิภาพการดำเนินงานในปี 2022-24 ทำให้เราเห็น upside risk ต่อการประมาณการกำไรของตลาดในปี 2022-24 นอกจากนี้เรายังคาดว่า IVL จะยังคงเติบโตในระยะยาว คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 65.00 บาท |
|
INTUCH Maintained HOLD TP : 76.00 บาท
|
INTUCH ประกาศกำไรสุทธิลดลง qoq เนื่องจาก THCOM ที่มีประกาศกำไรออกมาลดลงจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน และส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิที่สูงกว่าคาด จากบริษัทร่วม Lao Telecom (THCOM ถือหุ้น 49%) เนื่องจาก forex loss จำนวนมาก แนวโน้มกำไร 1Q22 คาดว่าจะฟื้นตัว qoq จากการคลายล็อคดาวน์ และมือถือ 5G smartphone ที่ยังคงเติบโต นอกจากนี้ THCOM ก็น่าจะพลิกกลับมากำไรอีกครั้ง ยังคงคำแนะนำ ถือ เนื่องจากค่อนข้างเต็มมูลค่าแล้ว โดยราคาพื้นฐานปี 2022 อยู่ที่ 76 บาท
|
|
SPRC |
รัฐบาลรายงานข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุน้ำมันรั่วไหลจากจุดเดิมที่เคยเกิดเหตุของ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ซึ่งบริษัทได้แจ้งกับทางจังหวัด และจะได้มีการประสานกับกองทัพเรือต่อไป (อินโฟเควสท์) |
