Daily SET50 Index Futures : บล.เคจีไอฯ แกว่งตัว ตลาดหุ้นสหรัฐและ WTI บวก แต่บาทอ่อนค่า
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบัน - กลยุทธ์ระยะสั้น Open Long 910, Take Profit 915/920, Stop Loss 905 เปิด Long สัญญา S50Z24 ที่แนวรับ 910
แนวโน้มระยะกลาง
ระยะกลางคาด S50Z24 แกว่งตัวขึ้น ระยะสั้นเป็นลบมากขึ้นหลังจากหลุดต่ำกว่า 922 ประเมินแนวรับ 905/895*/887 และแนวต้าน 915/922/932/945 หากยืนได้เหนือ 905 อาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้านที่ 915/922 หากยืนไม่ได้เหนือ 905 อาจแกว่งตัวลงไปแนวรับ 895/887
กลยุทธ์ระยะกลาง (สัปดาห์)
แนะนำเปิด Long สัญญา S50Z24 ที่ 905 และปิดสถานะที่แนวต้าน 915/922 โดยให้จุด Stop loss ที่ 900.
แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)
ศุกร์ที่ผ่านมา S50Z24 แกว่งตัวขึ้น โดยแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 909.7 สลับเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 918.5 และมาปิดที่ 913.8 โดย S50Z24 ลงน้อยกว่าดัชนีส่งผลให้ Basis ระหว่าง S50Z24 และ SET50 สู่ -3.54
ประเมินสัญญา S50Z24 อาจแกว่งตัว หากยืนได้เหนือ 910 อาจสลับเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป 915/920 นอกจากนี้ Basis ระหว่าง S50Z24 และ SET50 อยู่ที่ -3.54 ค่อนข้างห่างจาก Fair Basis ปัจจุบันที่ +3.77 คาดว่า Basis น่าจะหดแคบลง มาเป็นติดลบน้อยลง
กลยุทธ์ระยะสั้น(ระหว่างวัน)**
แะนำเปิด Long สัญญา S50Z24 ที่แนวรับ 910 และปิดสถานะที่แนวต้าน 915/920 โดยให้จุด Stop loss ที่ 905
ปัจจัยสำคัญ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ SET50
วานนี้ดาวโจนส์ปิดบวก 341 จุด (+0.81%) ปิดที่ 42,352 จุด ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 254,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 147,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานสหรัฐเดือนก.ย.ลดลงสู่ระดับ 4.1% ต่ำกว่าคาดกาณ์ที่ 4.2% ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ
ด้านทิศทางราคาน้ำมัน WTI เดือนพ.ย.ปิดบวก 0.67 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล (+0.9%) มาอยู่ที่ 74.38 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำมันรีบาวน์แรงกว่า 9.1% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2023 ล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐ นายโจ ไบเดนได้หารือกับอิสราเอลเรื่องการโจมตีแหล่งการผลิตน้ำมันของอิหร่าน แต่เขาไม่เชื่อว่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคตะวันออกลาง สหรัฐจำเป็นต้องทำมากกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสงครามจะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้อิสราเอลโจมตีชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน จากก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอิสราเอลเดินหน้าโจมตีชานกรุงเบรุตต่อเนื่องหลายวัน เนื่องจากคาดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลได้ขยายการโจมตีทางอากาศในเลบานอน รวมทั้งยังเปิดฉากปฏิบัติการภาคพื้นดินอีกด้วย
นอกจากนี้ นายดาอัน สตรอยเวน หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านสินค้าโภคภัณฑ์โลกของโกลด์แมน เซคส์คาดการณ์ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้น 20 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หากอิสราเอลตอบโต้อิหร่านกลับคืนด้วยการโจมตีแหล่งการผลิตน้ำมันของอิหร่าน โดยหากการผลิตน้ำมันของอิหร่านลดลง 1 ล้านบาร์เรล/วันอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นราว 20 ดอลลาร์สรหัฐ/บาร์เรลในปีหน้า ทั้งนี้อิหร่านมีการผลิตน้ำมันเกือบ 4 ล้านบาร์เรล/วัน คิดเป็นราว 4% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกกลุ่มโอเปคโพสต์ข้อความยืนยันว่าโอเปคพลัสไม่ได้จัดการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ในสัดาห์ก่อนตามที่วอล์สตรีท เจอร์นัลรายงานอ้างแหล่งข่าว
ด้านทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ/บาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ล่าสุดมาอยู่ที่ 33.36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น
ระยะสั้นติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางต่อเนื่อง คืนวันพุธติดตามรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ คืนวันพฤหัสบดีติตดามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐเดือนก.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐประจำสัปดาห์
