บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เชียร์ซื้อ TISCO รับปันผลแจ่ม SPRC-OCEAN กำไรแกร่ง

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้า (10-14 ม.ค.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,640-1,680 จุด โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการรายงานงบของกลุ่มธนาคาร

อย่างไรก็ตาม จะถูกกดดันจากการไถ่ถอน LTF ที่ครบกำหนด 7 ปีปฏิทิน ประกอบกับตัวเลขการติดเชื้อโควิดในประเทศที่เร่งตัวขึ้น รวมทั้งโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะลดงบดุลเร็วกว่าคาด

โดยมีหุ้น (Top Picks) แนะนำ ดังนี้

- TISCO (ราคาเป้าหมาย 110) คาดจ่ายปันผล 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ที่สูงถึง 7.3% ต่อปี  แนวโน้มรายได้ที่ดีจากการมี NPL coverage และความสามารถในการทำกำไรที่สูง ผสานคุณภาพสินทรัพย์ที่จะดีขึ้น

- SPRC (ราคาเป้าหมาย 11.2 บาท) คาดค่าการกลั่นปี 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.5-5 USD/bbl จากปีนี้ที่ 3.4 USD/bbl และคาด Utilization Rate ปี 65 ขึ้นสู่ระดับ 85-90% จากปี 64 ที่ 74% จากความต้องการ Gasoline ที่สูงขึ้น ประเมิน Spread ที่ 11-12 Vs เฉลี่ย 9 USD ส่วนปี 65 จะกลับมาจ่ายปันผลได้ราว 5%

- OCEAN (ราคาเป้าหมาย 2.89 บาท) คาดกำไรปกติปี 65 จะขยายตัวสู่ระดับ 221 ล้านบาท เติบโตเด่นจากปี 64 ที่มีกำไรเพียง 40 ล้านบาท แรงหนุนจากการรับรู้โครงการอสังหาฯ ผสานกับการต่อยอดในธุรกิจกัญชงที่เป็น New S-Curve ใหม่ที่คาดจะสร้างรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 65 และจะเร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังปี 65