AOT ขยายกำหนดเบิกวงเงินกู้กรุงไทย 2.5 หมื่นล้านจากปี 67 เป็นปี 70
AOT ขยายกำหนดเบิกวงเงินกู้รวม 2.5 หมื่นล้านบาทจาก KTB ทั้งส่วนสินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านบาท และอาจใช้วงเงินสินเชื่อระยะยาวไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท เดิมระบุก่อนสิ้นปี 67 เลื่อนเป็นก่อนสิ้นปี 70 เพื่อปิดความเสี่ยงสภาพคล่องอนาคต
นายกฤช ภาคากิจ เลขานุการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามหนังสือที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท. กรณีการกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยใช้เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น (Call Loan + P/N) รวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
และใช้เป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว AOT จะสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ Call loan + P/N ได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2567
และหากมีการเบิกใช้วงเงิน Term Loan จะต้องชำระคืนเงินต้น Term Loan ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2570 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป และ/หรือเพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ AOT เห็นสมควรความละเอียดทราบแล้วนั้น
เพื่อเป็นการรองรับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นได้จากความผันผวนตามสถานการณ์ที่กระทบกับอุตสาหกรรมการบิน ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา AOT จึงจำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องจากการดำเนินงาน
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม AOB 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อดังนี้
วงเงินสินเชื่อ Call Loan + P/N + Term Loan รวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
สรุปเงื่อนไขที่เปลี่ยนเเปลงดังนี้
1. สินเชื่อระยะสั้น (Call Loan + P/N) วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท การเบิกเงินกู้จากเงื่อนไขเดิมไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2567
เปลี่ยนเป็นไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2570 และชำระคืนภายในวันทำการสุดท้ายปี 2570 เช่นกัน
2. สินเชื่อระยะยาว (Term Loan): วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท การเบิกเงินกู้เงื่อนไขเดิมไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2567
เปลี่ยนเป็นไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2570 ส่วนกำหนดชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดิมคือ ภายใน 3 ปีนับแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายปี 2570
